华海药业关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的公告

2026-10-24 · 559529.com

中访网数据 华海药业 发布公告，公司公开发行的“华海转债”将到期兑付并摘牌。根据公告，华海转债到期日为2026年11月1日，兑付登记日为2026年10月30日，兑付本息金额为110元人民币/张（含最后一期利息、含税），兑付资金发放日为2026年11月2日，摘牌日同样为2026年11月2日。 交易安排方面，华海转债最后交易日为2026年10月27日，自2026

中访网数据 华海药业 发布公告，公司公开发行的“华海转债”将到期兑付并摘牌。根据公告，华海转债到期日为2026年11月1日，兑付登记日为2026年10月30日，兑付本息金额为110元人民币/张（含最后一期利息、含税），兑付资金发放日为2026年11月2日，摘牌日同样为2026年11月2日。

交易安排方面，华海转债最后交易日为2026年10月27日，自2026年10月28日开始停止交易；最后转股日为2026年10月30日。自2026年10月28日至2026年10月30日，持有人仍可依据约定条件将华海转债转换为公司股票。目前华海转债转股价格为人民币16.50元/股，公司提示投资者注意转股可能存在的风险。

回溯发行情况，公司于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转债，每张面值100.00元，发行总额184,260.00万元，期限6年（2020年11月2日至2026年11月1日）。经上海证券交易所同意，该可转债于2020年11月25日挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。根据募集说明书约定，期满后五个交易日内，公司将按债券面值110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

兑付办法方面，到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户。税务处理上，个人投资者（含证券投资基金）收益部分所得税由兑付机构按20%税率代扣代缴，每张面值100元可转债实际兑付金额为108元人民币（税后）；居民企业债券利息所得税自行缴纳，实际兑付金额为110元人民币（含税）；QFII、RQFII等非居民企业依据相关规定暂免征收企业所得税和增值税，实际兑付金额为110元人民币（含税）。